ISIN | LU1864131138 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-Income Opportunities EU3hd - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.45 EUR | 10.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 93.18 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.52 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.00 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 93.45 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | 93.45 EUR | 10.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'377'796 | |
Anteilsklassevermögen *** | 87'662 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.96% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.75% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -1.86% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | +0.02% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -0.74% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +2.43% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +4.74% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | -0.57% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | -4.99% |
07.10.2021 - 10.04.2025
07.10.2021 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.0275% | 6.31% | |
---|---|---|
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- | 3.11% | |
Air France KLM 0.00125% | 2.06% | |
HSBC Holdings PLC 0.07336% | 2.04% | |
Telefonica Europe B V 0.04375% | 2.01% | |
DEXUS Finance Pty Ltd. 0.023% | 2.00% | |
EDP-Energias de Portugal SA 0.01875% | 1.93% | |
BP Capital Markets plc 0.0325% | 1.92% | |
Solvay Finance 0.05869% | 1.91% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2023 |
TER *** | 1.559% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |