White Fleet IV - Secular Trends X (CHF hedged)

Stammdaten

ISIN LU2029716524
Valorennummer 49001178
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet IV - Secular Trends X (CHF hedged)
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.44 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 100.88 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 104.28 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 85.87 CHF 07.04.2025
NAV * 101.44 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 647'323'008
Anteilsklassevermögen *** 311'491'689
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.05% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +9.99% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -2.50% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +4.56% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +6.69% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +32.41% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +33.68% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +1.44% 28.12.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ServiceNow Inc 3.85%
American Water Works Co Inc 3.83%
Eli Lilly and Co 3.73%
Waste Management Inc 3.45%
Linde PLC 3.42%
Apple Inc 3.07%
RELX PLC 3.06%
Xylem Inc 3.05%
Lonza Group Ltd 3.04%
Microsoft Corp 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)