ISIN | LU2112979138 |
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Valorennummer | 58184566 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Abaris Emerging Markets Equity C USD |
Fondsanbieter |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Schweiz Telefon: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Fondsanbieter | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Abaris Emerging Markets Equity ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel und die langfristige Partizipation an der Entwicklung der Emerging Markets.Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Emittenten mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit außerhalb Australiens, Japans, Nordamerikas und Westeuropas. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 41.59 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 41.53 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 46.75 USD | 29.11.2023 |
52 Wochen Tief * | 37.10 USD | 31.07.2024 |
NAV * | 41.59 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'741'770 | |
Anteilsklassevermögen *** | 121'688 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.23% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.63% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +0.56% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +2.92% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +5.99% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | -11.08% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | -3.75% |
05.05.2023 - 21.11.2024
05.05.2023 21.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 64.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 4.02% |
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Datum TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 2.71% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |