Abaris Emerging Markets Equity C USD

Stammdaten

ISIN LU2112979138
Valorennummer 58184566
Bloomberg Global ID
Fondsname Abaris Emerging Markets Equity C USD
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Schweiz
Telefon: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Abaris Emerging Markets Equity ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel und die langfristige Partizipation an der Entwicklung der Emerging Markets.Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Emittenten mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit außerhalb Australiens, Japans, Nordamerikas und Westeuropas.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 41.59 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 41.53 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 46.75 USD 29.11.2023
52 Wochen Tief * 37.10 USD 31.07.2024
NAV * 41.59 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'741'770
Anteilsklassevermögen *** 121'688
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.23% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -4.63% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.56% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.92% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +5.99% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr -11.08% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -3.75% 05.05.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 64.87
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 4.02%
Datum TER *** 30.04.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 2.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)