LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1

Stammdaten

ISIN LI0148578060
Valorennummer 14857806
Bloomberg Global ID BBG002W5QTD2
Fondsname LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'251.00 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 1'250.45 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'258.94 USD 30.04.2025
52 Wochen Tief * 1'202.15 USD 29.05.2024
NAV * 1'251.00 USD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.15% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.56% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +0.43% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +1.16% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +2.24% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +3.95% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +5.71% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +5.81% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +12.97% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)