ISIN | LI0148578060 |
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Valorennummer | 14857806 |
Bloomberg Global ID | BBG002W5QTD2 |
Fondsname | LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1 |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'278.67 USD | 26.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'276.81 USD | 25.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'278.67 USD | 26.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'221.88 USD | 19.12.2024 |
NAV * | 1'278.67 USD | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.41% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.51% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 Monat | +0.85% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | +1.82% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | +2.97% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | +3.83% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | +9.05% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 Jahre | +6.77% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 Jahre | +12.38% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.62% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |