Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Research Equity Fund SGD T Accumulating Unhedged

Stammdaten

ISIN LU2211760652
Valorennummer 56712670
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Research Equity Fund SGD T Accumulating Unhedged
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI World Index (the “Index”), by primarily investing in equity securities issued by companies worldwide, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index. The Fund will be actively managed by the global industry analysts (“GIAs”) in the research department of the Investment Manager, under the oversight of both the director of global industry research, who is responsible for management of the research department, and the director of research portfolios, who manages overall risk and coordinates Fund allocations to each GIA.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.45 SGD 20.09.2024
Vorheriger Preis * 14.50 SGD 19.09.2024
52 Wochen Hoch * 14.97 SGD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 11.13 SGD 27.10.2023
NAV * 14.45 SGD 20.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'335'953'123
Anteilsklassevermögen *** 13'498
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.05% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.02% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +1.09% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +0.01% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +5.22% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +21.31% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +35.09% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre +15.99% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +44.78% 04.11.2020
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.70%
Amazon.com Inc 4.26%
Microsoft Corp 3.96%
NVIDIA Corp 3.31%
Alphabet Inc Class A 1.89%
TJX Companies Inc 1.79%
Wells Fargo & Co 1.67%
Unilever PLC 1.60%
Advanced Micro Devices Inc 1.34%
American Express Co 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)