ISIN | LU2212485895 |
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Valorennummer | 56316381 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Circular Economy SH (CHF) MA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World SMID Cap TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies overtime but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.84 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.84 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.48 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.33 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 9.84 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 194'654'009 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'687'353 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +3.90% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +3.59% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -3.46% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -5.77% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -1.94% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -9.06% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -0.94% |
17.11.2020 - 05.06.2025
17.11.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Smurfit WestRock PLC | 3.83% | |
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Trex Co Inc | 3.16% | |
Kerry Group PLC Class A | 3.11% | |
Compass Group PLC | 3.06% | |
Advanced Drainage Systems Inc | 2.88% | |
Xylem Inc | 2.77% | |
Clean Harbors Inc | 2.74% | |
Sysco Corp | 2.57% | |
eBay Inc | 2.56% | |
Zebra Technologies Corp Class A | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.18% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2020 |