UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN CH0565892863
Valorennummer 56589286
Bloomberg Global ID UBMUACA SW
Fondsname UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, den Nettogesamtertrag des Referenzindex MSCI USA Index Net Total Return zu erwirtschaften. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Emittenten weltweit; Forderungswertpapiere und –rechte von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ge¬mäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; Derivate (einschliesslich besicherte und unbesicherte Swaps) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.49 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 159.52 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 161.44 CHF 08.11.2024
52 Wochen Tief * 126.22 CHF 06.12.2023
NAV * 160.49 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'106'529'350
Anteilsklassevermögen *** 565'928'167
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.54% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +1.80% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +5.57% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +10.24% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +27.34% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +41.08% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +14.49% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +63.23% 28.10.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F 1'405.86%
Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V 1'380.99%
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00mlibor Mcsfchtr2 Trs Chf R V 768.11%
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F 678.55%
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V 357.92%
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F 330.28%
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L 166.38%
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L 163.50%
Mcfusdffs Trs Usd R F 1.00000 Mcsfusffs Ffs Usd R F 4.60%
Mcsfchffs Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchffs Ffs Chf R F 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2023

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)