ISIN | CH0565892863 |
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Valorennummer | 56589286 |
Bloomberg Global ID | UBMUACA SW |
Fondsname | UBS (CH) Fund Solutions - UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, den Nettogesamtertrag des Referenzindex MSCI USA Index Net Total Return zu erwirtschaften. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Emittenten weltweit; Forderungswertpapiere und –rechte von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ge¬mäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; Derivate (einschliesslich besicherte und unbesicherte Swaps) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.91 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 163.11 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 164.36 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 132.71 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 163.91 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'393'553'501 | |
Anteilsklassevermögen *** | 576'498'403 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.90% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +4.57% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +9.93% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +3.41% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +10.04% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +30.44% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +48.98% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +66.71% |
28.10.2020 - 30.06.2025
28.10.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F | 1'202.65% | |
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Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V | 1'167.62% | |
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00msaron Mcsfchtr2 Trs Chf R V | 166.23% | |
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V | 144.89% | |
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F | 141.38% | |
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F | 131.99% | |
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 73.53% | |
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L | 71.39% | |
Mscchftr2 Trs Chf R V 03mlibor Trs Chf L | 16.19% | |
Mscchftr1 Trs Chf R F .00000 Trs Chf L | 13.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |