ISIN | LU2240276217 |
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Valorennummer | 57421500 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NEW CAPITAL FUND LUX - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 X Inc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Lugano Telefon: +41 58 809 31 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to maximize income over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund has a limited duration, as it will run until 31 December 2024 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Directors prior to the launch date of the Sub-Fund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.39 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 84.38 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 84.64 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 82.18 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 84.39 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'154'441 | |
Anteilsklassevermögen *** | 963'695 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.43% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.58% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +1.35% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +2.85% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +6.14% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -14.46% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -15.59% |
03.11.2020 - 31.10.2024
03.11.2020 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |