UBAM - Global Fintech Equity RC

Stammdaten

ISIN LU2001976310
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global Fintech Equity RC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.89 USD 26.05.2025
Vorheriger Preis * 118.65 USD 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 123.29 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 97.40 USD 04.06.2024
NAV * 118.89 USD 26.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'990'260
Anteilsklassevermögen *** 316'974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.56% 31.12.2024
26.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.37% 31.12.2024
26.05.2025
1 Monat +5.55% 28.04.2025
26.05.2025
3 Monate -0.73% 26.02.2025
26.05.2025
6 Monate -2.64% 26.11.2024
26.05.2025
1 Jahr +18.87% 27.05.2024
26.05.2025
2 Jahre +39.17% 26.05.2023
26.05.2025
3 Jahre +37.37% 27.05.2022
26.05.2025
5 Jahre +18.89% 02.10.2020
26.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 6.01%
Mastercard Inc Class A 5.89%
S&P Global Inc 5.51%
Fiserv Inc 5.42%
Nasdaq Inc 5.34%
Guidewire Software Inc 5.13%
Swissquote Group Holding SA 5.06%
Corpay Inc 4.89%
MSCI Inc 4.70%
Fair Isaac Corp 4.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.031%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 3.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)