UBAM - Global Fintech Equity APHC

Stammdaten

ISIN LU2001962526
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global Fintech Equity APHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in worldwide equities and other similar transferable securities of companies specializing in financial technology (Fintech). In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries). This Sub-Fund is selecting financial technology or financial technology-related stocks world-wide, primarily companies which offering innovative financial products / services and companies offering Fintech technology/infrastructure, including services, software and hardware as a significant part of their business.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.16 GBP 29.05.2024
Vorheriger Preis * 99.15 GBP 28.05.2024
52 Wochen Hoch * 105.15 GBP 21.03.2024
52 Wochen Tief * 78.14 GBP 27.10.2023
NAV * 98.16 GBP 29.05.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'534'683
Anteilsklassevermögen *** 98'159
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.86% 29.12.2023
29.05.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.21% 29.12.2023
29.05.2024
1 Monat +0.01% 29.04.2024
29.05.2024
3 Monate -4.46% 29.02.2024
29.05.2024
6 Monate +7.15% 29.11.2023
29.05.2024
1 Jahr +16.25% 30.05.2023
29.05.2024
2 Jahre +10.87% 30.05.2022
29.05.2024
3 Jahre -13.36% 31.05.2021
29.05.2024
5 Jahre -1.84% 02.10.2020
29.05.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

S&P Global Inc 5.82%
Mastercard Inc Class A 5.77%
Intuit Inc 5.55%
Fair Isaac Corp 5.53%
Visa Inc Class A 5.48%
MSCI Inc 5.26%
Nasdaq Inc 5.09%
Fiserv Inc 4.97%
Guidewire Software Inc 4.81%
TransUnion 4.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0161%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)