UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP I-A acc

Stammdaten

ISIN LU2189789758
Valorennummer 55299554
Bloomberg Global ID CSEBQBG LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP I-A acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United Kingdom
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the MSCI UK ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI UK ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'645.51 GBP 09.06.2025
Vorheriger Preis * 1'646.31 GBP 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'646.31 GBP 06.06.2025
52 Wochen Tief * 1'427.65 GBP 09.04.2025
NAV * 1'645.51 GBP 09.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'653'254
Anteilsklassevermögen *** 11'837'225
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.62% 31.12.2024
09.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.47% 31.12.2024
09.06.2025
1 Monat +2.90% 09.05.2025
09.06.2025
3 Monate +2.68% 10.03.2025
09.06.2025
6 Monate +7.60% 09.12.2024
09.06.2025
1 Jahr +9.77% 10.06.2024
09.06.2025
2 Jahre +22.59% 09.06.2023
09.06.2025
3 Jahre +32.70% 09.06.2022
09.06.2025
5 Jahre +64.55% 29.10.2020
09.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 16.77%
HSBC Holdings PLC 14.99%
Unilever PLC 11.89%
RELX PLC 7.64%
National Grid PLC 5.35%
Lloyds Banking Group PLC 4.48%
3i Group Ord 4.16%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.35%
Anglo American PLC 2.60%
Tesco PLC 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0016%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)