UBS (Irl) Fund Solutions plc - Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (EUR) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BLDGHQ61
Valorennummer 54125745
Bloomberg Global ID E50CC SW
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (EUR) A-acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the Euro Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.89 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 149.68 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 152.04 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 129.35 EUR 05.08.2024
NAV * 148.89 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'758'463
Anteilsklassevermögen *** 8'758'463
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.20% 30.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.42% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.16% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +6.59% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +5.25% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +6.14% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +26.74% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +27.71% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +48.89% 08.07.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eusfeutrs Trs Eur R F 1.00000 Eusfeutrs Trs Eur R F 99.46%
TotalEnergies SE 5.44%
Volvo AB Class B 5.16%
Apple Inc 4.98%
Amazon.com Inc 3.92%
Microsoft Corp 3.87%
Enel SpA 3.82%
Sanofi SA 3.74%
Svenska Handelsbanken AB Class A 3.34%
Swedbank AB Class A 3.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)