UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF EUR acc

Stammdaten

ISIN IE00BLDGHQ61
Valorennummer 54125745
Bloomberg Global ID E50CC SW
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF EUR acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the Euro Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.19 EUR 14.05.2025
Vorheriger Preis * 147.31 EUR 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 152.04 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 128.28 EUR 09.04.2025
NAV * 147.19 EUR 14.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'313'295
Anteilsklassevermögen *** 8'313'295
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.97% 30.12.2024
14.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.95% 30.12.2024
14.05.2025
1 Monat +7.89% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate -2.15% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate +7.29% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +3.79% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +20.14% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +29.46% 16.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +47.19% 08.07.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS Euro Equity Defensive Covered Call EUR 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)