ISIN | IE00BLDGHQ61 |
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Valorennummer | 54125745 |
Bloomberg Global ID | E50CC SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF EUR acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the Euro Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.19 EUR | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 147.31 EUR | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 152.04 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 147.19 EUR | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'313'295 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'313'295 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.97% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.95% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +7.89% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | -2.15% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | +7.29% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +3.79% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +20.14% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +29.46% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +47.19% |
08.07.2020 - 14.05.2025
08.07.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Euro Equity Defensive Covered Call EUR | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.26% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |