| ISIN | IE00BLDGHQ61 |
|---|---|
| Valorennummer | 54125745 |
| Bloomberg Global ID | E50CC SW |
| Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF EUR acc |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the Euro Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 163.43 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 163.80 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 163.93 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 128.28 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 163.43 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 9'347'446 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'347'446 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.80% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.94% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +3.24% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +5.77% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +10.97% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +15.08% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +29.29% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +41.46% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +51.67% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eusfeutrs Trs Eur R F 1.00000 Eusfeutrs Trs Eur R F | 99.54% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.90% | |
| NVIDIA Corp | 5.65% | |
| Microsoft Corp | 5.17% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.51% | |
| Tesla Inc | 3.99% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.84% | |
| Amazon.com Inc | 3.71% | |
| Enel SpA | 2.91% | |
| Broadcom Inc | 2.62% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 28.11.2025 | |
| TER | 0.26% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.26% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |