RAM (Lux) Systematic Funds - Stable Climate Global Equities classe E

Stammdaten

ISIN LU2153419416
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname RAM (Lux) Systematic Funds - Stable Climate Global Equities classe E
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 58 726 87 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sustainable objective of the sub-fund is to participate in the global reduction of greenhouse gas emissions or the reduction of the negative impact of climate change by investing in companies that are at the forefront of efforts in their sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style follows a systematic and disciplined selection and investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.90 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 153.48 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 163.68 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 152.73 EUR 12.03.2025
NAV * 153.90 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'086'120
Anteilsklassevermögen *** 1'560'709
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.16% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.73% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -4.74% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -2.71% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -4.92% 22.11.2024
01.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Unum Group 1.99%
F5 Inc 1.89%
Hasbro Inc 1.86%
Visa Inc Class A 1.86%
BellRing Brands Inc Class A 1.86%
Dolby Laboratories Inc Class A 1.86%
Cisco Systems Inc 1.84%
Workiva Inc Class A 1.84%
Mastercard Inc Class A 1.84%
Verisk Analytics Inc 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.91%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.12%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)