ISIN | LU2132617460 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds - Global Corporate Defensive HD EUR Acc |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.68 EUR | 17.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 97.74 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.74 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.92 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 97.68 EUR | 17.09.2024 |
Ausgabepreis * | 97.68 EUR | 17.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'731'785 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'197'720 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.93% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.37% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 Monat | +1.25% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 Monate | +3.52% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 Monate | +4.41% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 Jahr | +8.04% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 Jahre | +7.71% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 Jahre | -6.26% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 Jahre | -3.72% |
04.06.2020 - 17.09.2024
04.06.2020 17.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |