ISIN | LU2132617460 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Global Corporate Defensive HD EUR Acc |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.07 EUR | 07.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 97.91 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.21 EUR | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.40 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 98.07 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 98.07 EUR | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'785'677 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'156'151 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.53% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.63% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +1.00% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | +0.97% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +1.33% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +4.45% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +7.27% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +4.50% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | -3.33% |
04.06.2020 - 07.05.2025
04.06.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.503% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |