PWM Funds-Global Corporate Defensive HD EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU2132617460
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PWM Funds-Global Corporate Defensive HD EUR Acc
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** PWM Funds – Global Corporate Defensive aims for mid- to long-term capital growth with moderate volatility by mainly investing in corporate debt securities, including money market instruments. Up to 40% may be in non-investment grade or unrated debt, 20% in ABS/MBS, and 20% in convertible bonds (including CoCos). It may invest up to 10% in UCIs and 10% in structured products. Exposure to emerging markets is capped at 45%, with up to 10% in China. The average portfolio credit rating is expected to be BBB-. The Sub-Fund is actively managed and not tied to a benchmark, though the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-10Y Index is used for comparison and risk monitoring.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.43 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 101.69 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 101.92 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 95.80 EUR 14.01.2025
NAV * 101.43 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis * 101.43 EUR 30.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'983'972
Anteilsklassevermögen *** 28'009'090
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.01% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.60% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +0.45% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +2.01% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +3.28% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +5.02% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +13.23% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +15.27% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre -1.77% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.424%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)