UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC

Stammdaten

ISIN LU2051725211
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.79 GBP 27.09.2022
Vorheriger Preis * 95.73 GBP 26.09.2022
52 Wochen Hoch * 134.00 GBP 29.09.2021
52 Wochen Tief * 90.60 GBP 14.07.2022
NAV * 94.79 GBP 27.09.2022
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'144'039
Anteilsklassevermögen *** 35'473
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -6.09% 29.08.2022
27.09.2022
3 Monate -6.42% 27.06.2022
27.09.2022
6 Monate -19.70% 28.03.2022
27.09.2022
1 Jahr -29.37% 27.09.2021
27.09.2022
2 Jahre -20.53% 28.09.2020
27.09.2022
3 Jahre -5.21% 31.03.2020
27.09.2022
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 5.85%
El Salvador (Republic of) 9.5% 5.76%
Euro Bund Future Sept 24 5.08%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 4.76%
Ukraine (Republic of) 7.75% 4.25%
Angola (Republic of) 9.125% 4.17%
Turkey (Republic of) 9.125% 4.11%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.83%
Angola (Republic of) 8.75% 3.65%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0065%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)