River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund PB

Stammdaten

ISIN LU2181281739
Valorennummer 57088378
Bloomberg Global ID
Fondsname River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund PB
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Subfund is to achieve the highest possible return in the Reference Currency, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the invested assets. The investment process is driven by a proprietary bottom-up methodology for the stock selection based on the Industrial Life Cycle (ILC) process. The ILC process segments the universe of investable companies according to their life cycle stage and evaluates them accordingly. While stock selection is supported by the ILC process, the final investment decision remains with the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.95 GBP 31.03.2025
Vorheriger Preis * 115.52 GBP 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 124.05 GBP 07.10.2024
52 Wochen Tief * 109.01 GBP 05.08.2024
NAV * 113.95 GBP 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'314'220
Anteilsklassevermögen *** 43'369'973
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.84% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.27% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.89% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -1.84% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -4.74% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.48% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +8.28% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +4.09% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +13.95% 15.09.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.58%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.98%
Trip.com Group Ltd 3.11%
Samsung Electronics Co Ltd DR 2.81%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.51%
MediaTek Inc 2.37%
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd 2.27%
Infosys Ltd ADR 2.19%
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd Class H 2.14%
DBS Group Holdings Ltd 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.64%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)