The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - R Shares

Stammdaten

ISIN IE00BJ0CG001
Valorennummer 49384588
Bloomberg Global ID COLLRUE ID
Fondsname The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - R Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer but may also invest in debt securities denominated in or exposed to developed market currencies. Emerging markets are defined for these purposes as all countries included in the benchmark, or countries that are not defined as “developed markets” by MSCI All Country World Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.20 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 10.16 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.67 EUR 07.02.2025
52 Wochen Tief * 9.87 EUR 12.06.2024
NAV * 10.20 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'681'898'035
Anteilsklassevermögen *** 4'063
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.38% 30.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.95% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.28% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.39% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -3.29% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +1.69% 10.06.2024
01.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Turkey (Republic of) 26.2% 5.93%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 4.70%
South Africa (Republic of) 8.75% 4.46%
South Africa (Republic of) 8.875% 3.40%
Secretaria Do Tesouro Nacional 9.762% 3.33%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.20%
Secretaria Do Tesouro Nacional 9.762% 3.16%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.08%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.67%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)