The Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - R Shares

Stammdaten

ISIN IE00BJLJZN63
Valorennummer 48456005
Bloomberg Global ID COGLGRE ID
Fondsname The Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - R Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.49 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 9.47 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 9.50 EUR 29.12.2023
52 Wochen Tief * 8.83 EUR 25.10.2023
NAV * 9.49 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'520'828'583
Anteilsklassevermögen *** 104'186
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.11% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.94% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.85% 06.08.2024
05.09.2024
3 Monate +3.66% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +1.85% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +4.01% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre -3.83% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -8.41% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -8.48% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.25% 3.78%
United States Treasury Notes 1.5% 2.84%
United States Treasury Notes 4.875% 2.30%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.27%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.21%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.19%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.87%
United States Treasury Notes 4.375% 1.85%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.79%
United States Treasury Notes 5% 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)