ISIN | IE00BJLJZM56 |
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Valorennummer | 48455720 |
Bloomberg Global ID | COGLGIE ID |
Fondsname | The Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Shares |
Fondsanbieter |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefon: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Fondsanbieter | Colchester Global Investors Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.36 EUR | 29.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.37 EUR | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.65 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.09 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 9.36 EUR | 29.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'543'460'647 | |
Anteilsklassevermögen *** | 93'417 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.14% |
30.12.2024 - 29.05.2025
30.12.2024 29.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.44% |
30.12.2024 - 29.05.2025
30.12.2024 29.05.2025 |
1 Monat | +0.54% |
29.04.2025 - 29.05.2025
29.04.2025 29.05.2025 |
3 Monate | -2.94% |
28.02.2025 - 29.05.2025
28.02.2025 29.05.2025 |
6 Monate | -1.77% |
29.11.2024 - 29.05.2025
29.11.2024 29.05.2025 |
1 Jahr | +2.90% |
29.05.2024 - 29.05.2025
29.05.2024 29.05.2025 |
2 Jahre | +0.08% |
30.05.2023 - 29.05.2025
30.05.2023 29.05.2025 |
3 Jahre | -5.19% |
30.05.2022 - 29.05.2025
30.05.2022 29.05.2025 |
5 Jahre | -10.56% |
29.05.2020 - 29.05.2025
29.05.2020 29.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.34% | |
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Poland (Republic of) 2% | 3.09% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.60% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.56% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.49% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.07% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.94% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.88% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 1.83% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |