PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) ND

Stammdaten

ISIN LU1075816345
Valorennummer 24580445
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.30 CNH 02.04.2025
Vorheriger Preis * 130.24 CNH 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 132.36 CNH 03.02.2025
52 Wochen Tief * 126.44 CNH 03.05.2024
NAV * 130.30 CNH 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 127'315'964
Anteilsklassevermögen *** 45'446'559
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.82% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.57% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.27% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -1.12% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +0.15% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +2.35% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +5.79% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +5.45% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +9.59% 29.10.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China (People's Republic Of) 3.32% 8.07%
China Development Bank 3.02% 7.05%
The Export-Import Bank of China 3.23% 6.97%
China (People's Republic Of) 2.88% 6.94%
China Development Bank 2.63% 6.91%
Agricultural Development Bank of China 2.9% 6.73%
China (People's Republic Of) 2.33% 6.71%
China (People's Republic Of) 2.28% 6.67%
China Development Bank 2.26% 6.65%
Agricultural Development Bank of China 2.22% 6.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)