Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Emerging Markets Research Equity Fund CAD T AccU

Stammdaten

ISIN LU2208854450
Valorennummer 56286163
Bloomberg Global ID WEMRETC LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Emerging Markets Research Equity Fund CAD T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) primarily through investing, either directly or indirectly, in equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries and/or conduct substantial business activities in emerging market countries. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred stock, warrants, dividend-right certificates, shares of closed-ended REITS, exchange-traded funds and other UCIs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.73 CAD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 12.74 CAD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 12.74 CAD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 10.02 CAD 05.08.2024
NAV * 12.73 CAD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 889'706'286
Anteilsklassevermögen *** 15'423
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.32% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.21% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +2.95% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +14.37% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +14.10% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +21.82% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +33.11% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +43.75% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +8.85% 06.01.2021
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.47%
Tencent Holdings Ltd 6.81%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.86%
Xiaomi Corp Class B 2.04%
MediaTek Inc 1.93%
HDFC Bank Ltd 1.92%
Axis Bank Ltd 1.87%
SK Hynix Inc 1.83%
Reliance Industries Ltd 1.75%
Chroma Ate Inc 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)