Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend Z Cap

Stammdaten

ISIN CH0190950235
Valorennummer 19095023
Bloomberg Global ID BBG003D8Z841
Fondsname Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend Z Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis *
Vorheriger Preis *
52 Wochen Hoch *
52 Wochen Tief *
NAV *
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'767'570
Anteilsklassevermögen *** 528'457
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat - -
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.92%
Roche Holding AG 13.68%
Novartis AG Registered Shares 9.76%
UBS Group AG 5.47%
Zurich Insurance Group AG 4.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.43%
Partners Group Holding AG 4.01%
Cembra Money Bank AG 3.99%
Swiss Re AG 3.32%
Schindler Holding AG 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.26%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)