Abaris Emerging Markets Equity C CHF

Stammdaten

ISIN LU2245802587
Valorennummer 58936273
Bloomberg Global ID
Fondsname Abaris Emerging Markets Equity C CHF
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Schweiz
Telefon: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 36.57 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 35.91 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 40.12 CHF 20.02.2025
52 Wochen Tief * 31.48 CHF 06.08.2024
NAV * 36.57 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.61% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.67% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -2.22% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -1.27% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +11.46% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre -0.33% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre -0.44% 05.05.2023
04.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 66.61
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)