Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR Z Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BKJ9SM50
Valorennummer 40123609
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR Z Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.24 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 10.23 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.24 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 8.31 EUR 05.08.2024
NAV * 10.24 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'609'994
Anteilsklassevermögen *** 17'458
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.06% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.77% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +6.89% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +7.79% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +9.17% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +18.24% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +35.63% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +26.73% 06.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +24.42% 25.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.28%
Tencent Holdings Ltd 6.24%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.62%
Samsung Electronics Co Ltd 2.49%
Al Rajhi Bank 1.69%
China Construction Bank Corp Class H 1.68%
ICICI Bank Ltd 1.44%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 1.39%
MediaTek Inc 1.37%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)