Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD T Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BYN4P128
Valorennummer 31757430
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD T Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.05 AUD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 15.94 AUD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 16.13 AUD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 10.62 AUD 08.04.2025
NAV * 16.05 AUD 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 201'077'883
Anteilsklassevermögen *** 4'639'364
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.75% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +5.09% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +5.18% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +4.22% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +18.71% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +37.89% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +62.45% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +56.28% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +10.01% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 10.05%
Tencent Holdings Ltd 6.57%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.49%
Samsung Electronics Co Ltd 3.81%
SK Hynix Inc 2.27%
China Construction Bank Corp Class H 2.01%
ASE Technology Holding Co Ltd 1.89%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.55%
Xiaomi Corp Class B 1.38%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 2.30%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)