Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD T Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BYN4P565
Valorennummer 31757735
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD T Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.61 USD 05.08.2025
Vorheriger Preis * 15.60 USD 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 15.90 USD 23.07.2025
52 Wochen Tief * 12.18 USD 08.04.2025
NAV * 15.61 USD 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'419'703
Anteilsklassevermögen *** 2'956'337
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.84% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.01% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.97% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +12.22% 06.05.2025
05.08.2025
6 Monate +14.28% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +29.65% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +38.51% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +41.39% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre +18.71% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.54%
Tencent Holdings Ltd 5.49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.70%
Samsung Electronics Co Ltd 2.37%
SK Hynix Inc 2.19%
China Construction Bank Corp Class H 1.72%
Xiaomi Corp Class B 1.63%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.44%
Alpha Bk S.A. 1.42%
Al Rajhi Bank 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 2.30%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)