Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD M Acc Unhedged Class

Stammdaten

ISIN IE00BYQQ4J61
Valorennummer 32699407
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD M Acc Unhedged Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.57 USD 28.10.2025
Vorheriger Preis * 17.57 USD 27.10.2025
52 Wochen Hoch * 17.57 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 11.92 USD 08.04.2025
NAV * 17.57 USD 28.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 138'429'135
Anteilsklassevermögen *** 4'921'858
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +33.92% 31.12.2024
28.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +17.04% 31.12.2024
28.10.2025
1 Monat +4.65% 29.09.2025
28.10.2025
3 Monate +14.31% 28.07.2025
28.10.2025
6 Monate +32.01% 28.04.2025
28.10.2025
1 Jahr +32.30% 28.10.2024
28.10.2025
2 Jahre +72.59% 30.10.2023
28.10.2025
3 Jahre +86.91% 28.10.2022
28.10.2025
5 Jahre +33.41% 28.10.2020
28.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 10.18%
Tencent Holdings Ltd 7.14%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.72%
Samsung Electronics Co Ltd 2.96%
Xiaomi Corp Class B 1.91%
China Construction Bank Corp Class H 1.84%
SK Hynix Inc 1.57%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.54%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 1.47%
Al Rajhi Bank 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 3.30%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)