ISIN | LU0421789008 |
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Valorennummer | 814829 |
Bloomberg Global ID | UBSGBEI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden aktiven Titelselektion. Es ist ein diversifiziertes Aktienportefeuille (100 bis 150 Titel), das in ausgewählte Firmen aus der ganzen Welt und hauptsächlich in Large Caps investiert. Die Diversifikation über verschiedene Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des globalen Marktes. Er beruht auf einer disziplinierten Anlagephilosophie und global integriertem, modernem Fundamentalresearch. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.04 USD | 20.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 163.75 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 168.20 USD | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 131.03 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 163.04 USD | 20.09.2024 |
Ausgabepreis * | 162.97 USD | 20.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 162.97 USD | 20.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'056'555 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'518'038 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.03% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.18% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 Monat | +0.49% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 Monate | -0.50% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 Monate | +1.85% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 Jahr | +13.88% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 Jahre | +39.31% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 Jahre | +14.93% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 Jahre | +63.04% |
08.07.2020 - 20.09.2024
08.07.2020 20.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.25% | |
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Amazon.com Inc | 5.25% | |
Koninklijke Philips NV | 3.49% | |
Broadcom Inc | 3.44% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.43% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.87% | |
AIB Group PLC | 2.76% | |
Sony Group Corp | 2.75% | |
Haleon PLC | 2.71% | |
Ingersoll Rand Inc | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |