Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund USD M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BKPV6Y38
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund USD M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek to maximise total return from current income and long-term capital appreciation by investing in a diversified mix of global fixed rate and floating rate debt securities, including high income securities. The Portfolio seeks to achieve its investment objective primarily by investing in debt securities and money market instruments, including through the use of FDI, issued by governments and their agencies and corporations worldwide including within Emerging Markets. Securities will typically be dealt or traded on Recognised Markets globally without any particular focus on any one industrial sector. Securities may be rated investment grade or below by a Recognised Rating Agency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.31 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 11.30 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.37 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 10.13 USD 15.11.2023
NAV * 11.31 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 451'190'233
Anteilsklassevermögen *** 13'120'976
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.70% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.82% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat 0.00% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +1.44% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +4.82% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +12.65% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +20.06% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +5.21% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +14.24% 05.10.2020
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 12.23%
F/C Us 10yr Ultra Fut Dec24 5.94%
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec24 4.13%
Mcafee Pik Pref Equity 1.29%
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec24 0.92%
AIMCO CLO 16 LTD 0.50%
The Boeing Company 0.49%
UKG Inc. 0.49%
Vistra Corp 0.47%
Lightning Power LLC 0.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.0991%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)