Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund JPY I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BLLXGR37
Valorennummer 54662730
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund JPY I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'011.21 JPY 17.03.2025
Vorheriger Preis * 1'992.28 JPY 14.03.2025
52 Wochen Hoch * 2'035.60 JPY 30.01.2025
52 Wochen Tief * 1'569.69 JPY 05.08.2024
NAV * 2'011.21 JPY 17.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'090'673'144
Anteilsklassevermögen *** 941'997'049
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.42% 30.12.2024
17.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.65% 30.12.2024
17.03.2025
1 Monat -0.26% 17.02.2025
17.03.2025
3 Monate +1.20% 17.12.2024
17.03.2025
6 Monate +8.22% 17.09.2024
17.03.2025
1 Jahr +6.92% 18.03.2024
17.03.2025
2 Jahre +35.07% 17.03.2023
17.03.2025
3 Jahre +35.36% 17.03.2022
17.03.2025
5 Jahre +78.55% 22.07.2020
17.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Okinawa Cellular Telephone Co 4.79%
Yamanashi Chuo Bank Ltd 4.01%
Resorttrust Inc 3.37%
Niterra Co Ltd 3.35%
J.S.B.Co Ltd 3.28%
Sanwa Holdings Corp 3.18%
Shofu Inc 3.06%
Tokyu Fudosan Holdings Corp 2.99%
Mitsubishi Logistics Corp 2.98%
Sinfonia Technology Co Ltd 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)