ISIN | IE00BMD7ZB71 |
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Valorennummer | 54330965 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR A Accumulating - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.57 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21.58 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.58 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.35 EUR | 04.04.2025 |
NAV * | 21.57 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'026'806'460 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'817'630 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.25% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.52% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +13.11% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +17.87% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +51.90% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +37.65% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +96.81% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +108.00% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +83.73% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.56% | |
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Amazon.com Inc | 5.60% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.38% | |
Broadcom Inc | 4.84% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.58% | |
Alchip Technologies Ltd | 3.15% | |
T-Mobile US Inc | 3.12% | |
Robinhood Markets Inc Class A | 3.04% | |
Advantest Corp | 3.01% | |
SK Hynix Inc | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.82% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |