Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I Distributing

Stammdaten

ISIN IE00BLLXGW89
Valorennummer 54096339
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I Distributing
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.78 USD 21.05.2025
Vorheriger Preis * 19.03 USD 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 20.17 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 14.60 USD 08.04.2025
NAV * 18.78 USD 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 937'040'829
Anteilsklassevermögen *** 15'442'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.07% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.86% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +19.62% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -3.10% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +2.40% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +13.75% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +72.14% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +63.45% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +59.15% 05.06.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 5.75%
NVIDIA Corp 5.27%
Meta Platforms Inc Class A 5.09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.43%
Broadcom Inc 4.00%
Fujikura Ltd 3.42%
T-Mobile US Inc 3.26%
MediaTek Inc 3.00%
SK Hynix Inc 2.81%
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)