ISIN | IE00BLLXGW89 |
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Valorennummer | 54096339 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I Distributing |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.01 USD | 11.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.00 USD | 10.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.17 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.60 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 20.01 USD | 11.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'013'586'323 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'560'475 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.75% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.42% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 Monat | +7.58% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 Monate | +17.98% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 Monate | +5.32% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 Jahr | +17.71% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 Jahre | +70.44% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 Jahre | +89.49% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 Jahre | +76.61% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.75% | |
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NVIDIA Corp | 5.27% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.09% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.43% | |
Broadcom Inc | 4.00% | |
Fujikura Ltd | 3.42% | |
T-Mobile US Inc | 3.26% | |
MediaTek Inc | 3.00% | |
SK Hynix Inc | 2.81% | |
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |