ISIN | LU2107604238 |
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Valorennummer | 52273671 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Global FinTech SH (EUR) NA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.20 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.45 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.96 EUR | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.72 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 14.20 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'458'895 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'534 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.38% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.48% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -3.99% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +4.41% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +0.48% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +15.61% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +15.70% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +16.70% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +11.13% |
11.09.2020 - 01.08.2025
11.09.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Global Payments Inc | 4.13% | |
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PayPal Holdings Inc | 4.00% | |
Block Inc Class A | 3.75% | |
Virtu Financial Inc Class A | 2.81% | |
Corpay Inc | 2.73% | |
SBI Holdings Inc | 2.70% | |
Flatex AG | 2.39% | |
Endava PLC ADR | 2.27% | |
Visa Inc Class A | 2.26% | |
SS&C Technologies Holdings Inc | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |