LO Funds - Global FinTech SH (EUR) NA

Stammdaten

ISIN LU2107604238
Valorennummer 52273671
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Global FinTech SH (EUR) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.20 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 14.45 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 14.96 EUR 25.07.2025
52 Wochen Tief * 11.72 EUR 05.08.2024
NAV * 14.20 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'458'895
Anteilsklassevermögen *** 10'534
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.38% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.48% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat -3.99% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +4.41% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +0.48% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +15.61% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +15.70% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +16.70% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +11.13% 11.09.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Global Payments Inc 4.13%
PayPal Holdings Inc 4.00%
Block Inc Class A 3.75%
Virtu Financial Inc Class A 2.81%
Corpay Inc 2.73%
SBI Holdings Inc 2.70%
Flatex AG 2.39%
Endava PLC ADR 2.27%
Visa Inc Class A 2.26%
SS&C Technologies Holdings Inc 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)