Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund USD Z Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BH453T94
Valorennummer 45464912
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund USD Z Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund seeks to achieve an attractive level of outperformance over the Euro cash return over a period of 1 year irrespective of the market environment by taking exposure to a diversified mix of short-term Euro-denominated fixed and floating rate debt securities. The Manager and the Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process investing in Euro-denominated bonds across a variety of sectors and maturities utilising, a combination of top-down and bottom-up strategies to identify multiple sources of value, as described below. Top down strategies focus on macroeconomic considerations, country and sector analysis. Bottom up strategies evaluate the characteristics of individual instruments or issuers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.80 USD 21.03.2025
Vorheriger Preis * 129.76 USD 20.03.2025
52 Wochen Hoch * 130.00 USD 04.03.2025
52 Wochen Tief * 119.86 USD 21.03.2024
NAV * 129.80 USD 21.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'232'278'265
Anteilsklassevermögen *** 64'302
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.23% 31.12.2024
20.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.26% 31.12.2024
20.03.2025
1 Monat +0.07% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate +1.32% 20.12.2024
20.03.2025
6 Monate +3.63% 20.09.2024
20.03.2025
1 Jahr +8.40% 20.03.2024
20.03.2025
2 Jahre +19.22% 20.03.2023
20.03.2025
3 Jahre +18.72% 21.03.2022
20.03.2025
5 Jahre +23.11% 29.06.2020
20.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Euro-Schatz Fut Mar25 4.72%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 1.31%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 1.25%
Permanent TSB Group Holdings PLC 1.22%
Luminor Bank AS 1.11%
Neuberger Berman Er Bd Abs Rt EUR Z Acc 1.05%
Dexia SA 0.99%
Crelan S.A. 0.90%
Shamrock Residential 2024-1 DAC 0.89%
Banco BPM S.p.A. 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)