Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund EUR Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BH453S87
Valorennummer 44883427
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund EUR Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund seeks to achieve an attractive level of outperformance over the Euro cash return over a period of 1 year irrespective of the market environment by taking exposure to a diversified mix of short-term Euro-denominated fixed and floating rate debt securities. The Manager and the Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process investing in Euro-denominated bonds across a variety of sectors and maturities utilising, a combination of top-down and bottom-up strategies to identify multiple sources of value, as described below. Top down strategies focus on macroeconomic considerations, country and sector analysis. Bottom up strategies evaluate the characteristics of individual instruments or issuers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.65 EUR 27.11.2025
Vorheriger Preis * 119.62 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 119.65 EUR 27.11.2025
52 Wochen Tief * 114.66 EUR 28.11.2024
NAV * 119.65 EUR 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'503'526'660
Anteilsklassevermögen *** 6'800'046
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.84% 31.12.2024
27.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.04% 31.12.2024
27.11.2025
1 Monat +0.15% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +0.62% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +2.06% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +4.43% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +13.57% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +19.41% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre +14.70% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Euro-Schatz Fut Dec25 2.09%
Bpifrance SA 1.54%
UBS Switzerland AG 1.52%
HSBC Holdings PLC 1.28%
Bpce Sfh 1.14%
Barclays PLC 1.02%
Nykredit Realkredit A/S 0.98%
Santander UK PLC 0.97%
Athene Global Funding 0.93%
Landsbankinn hf. 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)