Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund EUR I5 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BHR3GK28
Valorennummer 45467260
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund EUR I5 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund seeks to achieve an attractive level of outperformance over the Euro cash return over a period of 1 year irrespective of the market environment by taking exposure to a diversified mix of short-term Euro-denominated fixed and floating rate debt securities. The Manager and the Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process investing in Euro-denominated bonds across a variety of sectors and maturities utilising, a combination of top-down and bottom-up strategies to identify multiple sources of value, as described below. Top down strategies focus on macroeconomic considerations, country and sector analysis. Bottom up strategies evaluate the characteristics of individual instruments or issuers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.43 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 113.41 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 113.43 EUR 12.11.2024
52 Wochen Tief * 104.33 EUR 14.11.2023
NAV * 113.43 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'564'545'885
Anteilsklassevermögen *** 204'915'822
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.65% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.73% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.74% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +2.08% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +4.11% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +8.90% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +14.61% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +7.64% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +12.06% 29.06.2020
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Euro-Schatz Fut Dec24 5.66%
F/C Euro-Bobl Future Dec24 2.34%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.62%
Knab NV 1.61%
Landsbankinn hf. 1.30%
Neuberger Berman Er Bd Abs Rt EUR Z Acc 1.12%
Citigroup Inc. 1.11%
Bank of Nova Scotia 1.06%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.05%
Domi 2024-1 BV 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.1569%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)