Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund EUR BN AccH

Stammdaten

ISIN IE00BL0BNR70
Valorennummer 53950076
Bloomberg Global ID WEWFBEA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund EUR BN AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI All Country World Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vor allem in Unternehmen weltweit investiert, die Technologien einsetzen, um traditionelle Finanzdienstleistungen zu verbessern oder zu durchbrechen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, das Anlageziel durch Anlagen in Finanztechnologieunternehmen und/oder Unternehmen zu erreichen, deren wichtigster Wachstumstreiber die Bereitstellung oder Nutzung von Technologie zur Schaffung einer neuen Generation von Finanzdienstleistungen ist („FinTech“). Die digitale Transformation der globalen Finanzdienstleistungsbranche durch den Einsatz von Technologie und Daten wird zunehmend zu einem Erfolgsfaktor für Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.29 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 8.26 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 9.38 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 7.05 EUR 08.04.2025
NAV * 8.29 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'822'470
Anteilsklassevermögen *** 266'948
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.46% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.45% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.98% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -3.85% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate -7.00% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr -5.84% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +5.68% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +18.60% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -32.04% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.39%
TransUnion 5.31%
MercadoLibre Inc 5.22%
Block Inc Class A 5.16%
Intuit Inc 4.86%
Mastercard Inc Class A 4.51%
Visa Inc Class A 4.37%
Adyen NV 4.18%
Experian PLC 4.02%
Hamilton Lane Inc Class A 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)