Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD C1 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BYW7V144
Valorennummer 39990447
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD C1 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.20 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 9.20 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.02 USD 13.01.2025
52 Wochen Tief * 9.06 USD 18.07.2024
NAV * 9.20 USD 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 650'473'641
Anteilsklassevermögen *** 988'161
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.26% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.98% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat -1.50% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -2.23% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -7.16% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +0.55% 02.07.2024
01.07.2025
2 Jahre -4.86% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre -14.18% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre -10.68% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 7.74%
F/C Aust 10y Bond Fut Jun25 4.14%
F/C Euro-Schatz Fut Jun25 3.32%
United States Treasury Bills 2.68%
United States Treasury Bills 2.67%
F/C Can 10yr Bond Fut Jun25 2.55%
F/C S&P500 Emini Fut Jun25 2.41%
United States Treasury Bills 2.27%
United States Treasury Bills 2.06%
F/C Short Euro-Btp Fu Jun25 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 3.45%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)