ISIN | IE00BYQDD455 |
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Valorennummer | 36365399 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP Z Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.48 GBP | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.46 GBP | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.48 GBP | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.68 GBP | 18.07.2024 |
NAV * | 11.48 GBP | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 631'383'205 | |
Anteilsklassevermögen *** | 358'168 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.27% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.27% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | +2.78% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +4.94% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +4.84% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +2.04% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | -3.04% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +2.14% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +9.54% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 | 16.51% | |
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F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep24 | 7.46% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Sep24 | 7.23% | |
United States Treasury Bills | 5.17% | |
F/C S&P500 Emini Fut Sep24 | 4.19% | |
F/C Euro-Bund Future Sep24 | 3.04% | |
F/C Euro-Schatz Fut Sep24 | 3.04% | |
United States Treasury Bills | 2.99% | |
United States Treasury Bills | 2.99% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Sep24 | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |