ISIN | IE00BYQDD455 |
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Valorennummer | 36365399 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP Z Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.35 GBP | 19.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.39 GBP | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.95 GBP | 13.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.68 GBP | 18.07.2024 |
NAV * | 11.35 GBP | 19.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 503'715'269 | |
Anteilsklassevermögen *** | 356'193 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.98% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.97% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 Monat | -1.22% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 Monate | -2.74% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 Monate | -0.35% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 Jahr | +3.65% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 Jahre | +2.07% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 Jahre | -3.32% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 Jahre | +3.28% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C S&P500 Emini Fut Mar25 | 23.58% | |
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F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | 14.05% | |
CFD on Deutsche Telekom AG | 5.42% | |
F/C Aust 10y Bond Fut Mar25 | 4.60% | |
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 | 4.03% | |
United States Treasury Bills | 4.01% | |
United States Treasury Bills | 4.01% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Mar25 | 3.95% | |
United States Treasury Bills | 3.37% | |
United States Treasury Bills | 3.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |