Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BF23SS52
Valorennummer 36014724
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.49 USD 28.08.2025
Vorheriger Preis * 11.48 USD 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 12.30 USD 13.01.2025
52 Wochen Tief * 11.14 USD 29.08.2024
NAV * 11.49 USD 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 597'427'186
Anteilsklassevermögen *** 54'931
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.51% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.50% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.23% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate -1.03% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate -3.61% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +2.86% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +0.44% 29.08.2023
28.08.2025
3 Jahre -6.96% 30.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +3.42% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 15.00%
F/C Euro-Bobl Future Jun25 4.89%
F/C Euro-Schatz Fut Jun25 4.54%
F/C Jpn 10y Bond(Ose) Jun25 3.46%
F/C Short Euro-Btp Fu Jun25 2.79%
United States Treasury Bills 2.61%
United States Treasury Bills 2.61%
United States Treasury Bills 2.19%
F/C S&P500 Emini Fut Jun25 2.01%
United States Treasury Bills 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)