ISIN | IE00BD5BKG45 |
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Valorennummer | 37257300 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I2 Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.69 GBP | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.65 GBP | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.35 GBP | 13.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.17 GBP | 18.07.2024 |
NAV * | 10.69 GBP | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 491'576'957 | |
Anteilsklassevermögen *** | 237'273'640 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.72% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.71% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | -0.65% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -1.57% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -2.91% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +2.89% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +0.47% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | -6.72% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +0.47% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C S&P500 Emini Fut Mar25 | 16.11% | |
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F/C Can 10yr Bond Fut Mar25 | 9.76% | |
F/C Euro-Bund Future Mar25 | 5.41% | |
Cfd Deutsche Telekom Ag-Reg /Eur/ | 4.66% | |
F/C Aust 10y Bond Fut Mar25 | 4.61% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 4.42% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Mar25 | 4.34% | |
F/C Spi 200 Futures Mar25 | 3.98% | |
F/C Long Gilt Future Jun25 | 3.50% | |
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 | 3.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.55% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |