| ISIN | IE00BF47M490 |
|---|---|
| Valorennummer | 37257308 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.72 GBP | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.73 GBP | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.28 GBP | 13.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.37 GBP | 01.08.2025 |
| NAV * | 10.72 GBP | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 311'822'414 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'733'617 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -3.86% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -9.92% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +0.28% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +0.66% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +2.10% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | -2.72% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +2.00% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | -6.05% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +1.13% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 13.38% | |
|---|---|---|
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 10.13% | |
| F/C Can 10yr Bond Fut Dec25 | 8.74% | |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 7.05% | |
| F/C Euro-Bobl Future Sep25 | 6.33% | |
| Gsucpsl8 Index 101.36668 Gsi Usd 121324-031325 /Long/ | 5.71% | |
| Gsucpss8 Index 98.528781 Gsi Usd 121324-031325/Long/ | 5.62% | |
| Future on S&P 500 | 5.36% | |
| United States Treasury Bills | 5.27% | |
| F/C Euro-Schatz Fut Sep25 | 5.24% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.70% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |