ISIN | IE00BD4H0B82 |
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Valorennummer | 36497875 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I4 Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To seek long term growth of capital and income generation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.45 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.38 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.02 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.54 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 16.45 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 656'100'887 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'740'332 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.68% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.86% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -4.47% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -6.90% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -4.25% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +5.11% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +16.75% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +14.79% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +62.23% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 17.05% | |
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United States Treasury Notes | 16.11% | |
United States Treasury Notes | 15.28% | |
United States Treasury Notes | 14.49% | |
United States Treasury Notes | 14.43% | |
United States Treasury Notes | 12.98% | |
United States Treasury Notes | 4.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |