Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I4 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BD4H0968
Valorennummer 36497774
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I4 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek long term growth of capital and income generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.79 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 14.76 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 14.79 EUR 13.11.2024
52 Wochen Tief * 12.86 EUR 24.11.2023
NAV * 14.79 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 612'569'466
Anteilsklassevermögen *** 595'521
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.99% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.41% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +1.37% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +4.24% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +6.72% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +15.04% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +25.83% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +11.48% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +40.71% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Notes 15.85%
United States Treasury Notes 14.91%
United States Treasury Notes 14.24%
United States Treasury Notes 13.45%
United States Treasury Notes 13.43%
United States Treasury Notes 12.07%
United States Treasury Notes 5.81%
United States Treasury Notes 3.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.4455%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)