Neuberger Berman US Equity Premium Fund SGD A (Monthly) Distributing Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BDRKGH20
Valorennummer 35395068
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Equity Premium Fund SGD A (Monthly) Distributing Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek long term growth of capital and income generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.25 SGD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 21.20 SGD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 21.25 SGD 13.11.2024
52 Wochen Tief * 19.89 SGD 05.08.2024
NAV * 21.25 SGD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 879'773'476
Anteilsklassevermögen *** 6'441'026
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.02% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.54% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.66% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.12% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.47% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.21% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.64% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.94% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +21.00% 29.06.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Notes 15.85%
United States Treasury Notes 14.91%
United States Treasury Notes 14.24%
United States Treasury Notes 13.45%
United States Treasury Notes 13.43%
United States Treasury Notes 12.07%
United States Treasury Notes 5.81%
United States Treasury Notes 3.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.2853%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)