ISIN | IE00BDDWG831 |
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Valorennummer | 34907032 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To seek long term growth of capital and income generation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.97 USD | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 17.93 USD | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 17.97 USD | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.40 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 17.97 USD | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 665'033'998 | |
Anteilsklassevermögen *** | 121'169'375 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.34% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +19.09% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +1.47% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +4.61% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +7.43% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +16.66% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +30.40% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +18.19% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +53.64% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 15.85% | |
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United States Treasury Notes | 14.91% | |
United States Treasury Notes | 14.24% | |
United States Treasury Notes | 13.45% | |
United States Treasury Notes | 13.43% | |
United States Treasury Notes | 12.07% | |
United States Treasury Notes | 5.81% | |
United States Treasury Notes | 3.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.685% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |