Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD C1 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BJ023P46
Valorennummer 48261582
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD C1 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-1.5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in Hard Currency-denominated debt issued in Asian countries. Investors should note that the target return is not guaranteed over a market cycle, a 12- month or any period and the Portfolio’s capital is at risk. Investors should also note that, over the course of a market cycle, there may be significant periods of time during which the performance of the Portfolio will deviate from the targeted return and the Portfolio may experience periods of negative return. There can be no guarantee that the Portfolio will ultimately achieve its investment objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.47 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 9.48 USD 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.58 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 8.72 USD 16.11.2023
NAV * 9.47 USD 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'689'047
Anteilsklassevermögen *** 45'568
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.29% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.78% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.21% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.53% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +3.72% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +9.22% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +15.19% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -6.51% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -5.29% 24.06.2020
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 5.63%
F/C Us Ultra Bond Cbt Dec24 5.54%
PT Pertamina (Persero) 3.16%
Indonesia (Republic of) 3.02%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 2.29%
Indonesia (Republic of) 2.24%
Dua Capital Limited 1.50%
China Cinda (2020) I Management Ltd. 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.35%
Datum TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)