Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD M Accumulating Class Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BYQQ4L83
Valorennummer 32699411
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD M Accumulating Class Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.96 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 18.95 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 20.00 USD 02.12.2024
52 Wochen Tief * 16.97 USD 17.01.2024
NAV * 18.96 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 429'421'359
Anteilsklassevermögen *** 1'410'395
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.58% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.18% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -4.72% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +3.78% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +6.46% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +5.57% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +20.00% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -5.81% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +41.49% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares 3.64%
Criteo SA ADR 3.25%
Ciena Corp 3.16%
KBR Inc 2.67%
Ormat Technologies Inc 2.64%
Resideo Technologies Inc 2.54%
AerCap Holdings NV 2.32%
Vistra Corp 2.30%
International Game Technology PLC 2.11%
Avery Dennison Corp 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 2.7958%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)