New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD A Acc

Stammdaten

ISIN IE00BJYJDY04
Valorennummer 48343170
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD A Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.62 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 130.26 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 131.62 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 107.85 USD 09.11.2023
NAV * 131.62 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 340'631'387
Anteilsklassevermögen *** 61'843'687
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.42% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.40% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +2.38% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +10.11% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +5.36% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +21.61% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +37.98% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -10.80% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +9.30% 15.10.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.875% 3.60%
United States Treasury Notes 1.25% 3.40%
AT&T Inc 4.9% 2.44%
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc 2.36%
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc 2.08%
General Motors Company 6.8% 2.08%
United States Treasury Notes 2.5% 1.96%
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5% 1.85%
BOC Aviation Ltd. 2.625% 1.81%
BMW US Capital, LLC 2.55% 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.7589%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)