Neuberger Berman Global Bond Fund USD M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BDFBKC08
Valorennummer 37873275
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Bond Fund USD M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) from global fixed income markets. The Portfolio will invest primarily in investment grade debt securities issued by governments and agencies from OECD countries; and investment grade debt securities issued by corporations, which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in OECD countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.32 USD 03.01.2025
Vorheriger Preis * 9.34 USD 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 9.90 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.08 USD 16.04.2024
NAV * 9.32 USD 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 101'725'468
Anteilsklassevermögen *** 1'202'079
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.11% 31.12.2024
02.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.39% 31.12.2024
02.01.2025
1 Monat -2.40% 02.12.2024
02.01.2025
3 Monate -4.89% 02.10.2024
02.01.2025
6 Monate +1.41% 02.07.2024
02.01.2025
1 Jahr -1.37% 02.01.2024
02.01.2025
2 Jahre +3.55% 03.01.2023
02.01.2025
3 Jahre -12.63% 04.01.2022
02.01.2025
5 Jahre -12.71% 26.06.2020
02.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Euro-Schatz Fut Dec24 4.01%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 3.36%
F/C Us 10yr Note (Cbt)mar25 2.35%
Germany (Federal Republic Of) 2.22%
Japan (Government Of) 1.66%
F/C Euro-Bobl Future Dec24 1.60%
F/C 10yr Mini Jgb Fut Dec24 1.53%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 1.39%
Spain (Kingdom of) 1.24%
Spain (Kingdom of) 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)