Neuberger Berman Global Bond Fund USD M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BDFBKC08
Valorennummer 37873275
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Bond Fund USD M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) from global fixed income markets. The Portfolio will invest primarily in investment grade debt securities issued by governments and agencies from OECD countries; and investment grade debt securities issued by corporations, which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in OECD countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.57 USD 14.03.2025
Vorheriger Preis * 9.59 USD 13.03.2025
52 Wochen Hoch * 9.90 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.08 USD 16.04.2024
NAV * 9.57 USD 14.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'455'076
Anteilsklassevermögen *** 1'339'882
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.57% 31.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.40% 31.12.2024
13.03.2025
1 Monat +1.27% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +1.05% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate -2.74% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +2.13% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +4.47% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre -5.05% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre -10.37% 26.06.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 3.52%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 2.32%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 2.24%
Germany (Federal Republic Of) 2.04%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 1.68%
Japan (Government Of) 1.52%
F/C 10yr Mini Jgb Fut Mar25 1.32%
Spain (Kingdom of) 1.14%
Spain (Kingdom of) 1.10%
Portugal (Republic Of) 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)